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收评:沪指跌逾2% 半导体、酿酒等板块大幅下挫 纺织服装板块逆市活跃

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2024-05-22 【 字体:

  1月17日,两市股指低开低走,尾盘加速下探,三大股指均创阶段新低。北向资金大幅出逃,全日净卖出超130亿元。

  截至收盘,沪指跌2.09%报2833.62点,深成指跌2.58%报8759.76点,创业板指跌3%报1699.62点,两市合计成交6376亿元,北向资金净卖出130.57亿元。

  盘面上看,两市超5000股飘绿,军工、半导体板块大幅下挫,旅游、酿酒、医药、汽车、钢铁、农业、金融等板块走低,纺织服装板块逆市活跃。

  国泰君安证券指出,本轮震荡行情时间或将长于预期:1)在信贷需求跨期调整后,2023年12月中长期企业和居民贷款仍显示同比少增,表明私人部门资本开支意愿待提振,增长预期未出现上修动力。2)住房租赁金融支持政策出台、21世纪经济报道地方谋划超长期特别国债项目,方向多为“安全”与民生领域。现有支持还不足以推动增长与现金流创造,亟待更有力的支持。以上两点表明,尽管股票估值处于历史低位,但预期上修动力不足,导致预期交换不顺畅,指数与大盘股震荡为主。3)乐观预期的落空与现状延续,将推动高风险偏好者交投减少与小盘股调整;现阶段仍应以守代攻,投资机会在低风险特征的股票。

  该机构表示,多数投资者对当下股权风险溢价择时模型的失灵感到疑惑(持续处于均值+2x标准差位置)。我们的解答是全球地缘的变化与增长预期的改变,市场正在寻找新的均衡中枢(系统上抬,类似2011-2013),而基于过去经验的“均值”已难以匹配当前定价基础,或者说潜在的风险溢价极值在往上移动,反观当前定价可能并不充分。市场正在由业绩认识,转向风险认识,在打动人心变化出现之前,A股投资的重点不在高风险特征的板块,而在低风险特征的板块。低风险特征的资产主要在估值有安全边际(低估值)、预期回报稳定(如稳定现金流,类长江电力股/或高股息的资产)。

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